| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 017.00 | 16 397.00 | 2 620.00 | 19 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 570.00 | 16 397.00 | 56 172.00 | 72 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
BZ Autres créances | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 903.00 | | 159 903.00 | 159 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 473.00 | 16 397.00 | 216 076.00 | 232 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 677.00 | 31 587.00 | 340 264.00 | 308 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 677.00 | 31 587.00 | 340 264.00 | 308 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 460.00 | | | 345 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 164.00 | | 1 405.00 | 71 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | | 1 348.00 | 17 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 56.00 | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 4 118.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 4 118.00 | | 12 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 396.00 | 150 744.00 | 652.00 | 151 396.00 |
VW T.V.A. | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 448.00 | | | 118 448.00 |