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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 14 281.00 | 3 581.00 | 17 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 761.00 | 14 281.00 | 56 481.00 | 70 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 960.00 | 14 281.00 | 140 679.00 | 154 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 071.00 | 37 325.00 | | -3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | -40 395.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 75 515.00 | 51 929.00 | | 75 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 229.00 | 43 985.00 | | 40 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 398.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 945.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 56 779.00 | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | | 3 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 165.00 | 105 393.00 | | 65 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 679.00 | 157 323.00 | | 140 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 165.00 | 84 199.00 | | 65 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 035.00 | 16 902.00 | | 19 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
FQ Autres produits | | | 13 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 777.00 | 75 781.00 | | 84 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 3 166.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 4 579.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 4 499.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 085.00 | 265 511.00 | | 289 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 500.00 | 305 906.00 | | 265 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | -40 395.00 | | 23 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | 7 881.00 | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 541.00 | | 1 220.00 | 69 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | | 1 220.00 | 16 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 603.00 | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 603.00 | | 13 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 813.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | 8 648.00 | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 57 074.00 | 67 654.00 | | 57 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776.00 | 13 583.00 | | 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | 1 380.00 | | 1 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 480.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | 2 293.00 | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 782.00 | 66 003.00 | | 50 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 240.00 | 10 010.00 | | 4 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 084.00 | 91 264.00 | | 67 084.00 |