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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 15 581.00 | 7 398.00 | 22 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 879.00 | 15 581.00 | 60 298.00 | 75 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 897.00 | 15 581.00 | 145 316.00 | 160 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 779.00 | 20 515.00 | | 28 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 8 264.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 88 130.00 | 83 779.00 | | 88 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 417.00 | 26 799.00 | | 28 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 2 381.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 830.00 | 21 585.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 186.00 | 51 223.00 | | 57 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 316.00 | 135 002.00 | | 145 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 186.00 | 51 223.00 | | 57 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 221.00 | 11 567.00 | | 19 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 729.00 | | 259 729.00 | 259 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 729.00 | | 259 729.00 | 259 729.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 309.00 | 67 584.00 | | 52 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 2 108.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 2 108.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -2 108.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 740.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 229.00 | 273 947.00 | | 261 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 879.00 | 265 683.00 | | 256 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | 8 264.00 | | 4 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 091.00 | 3 136.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 761.00 | | 5 118.00 | 70 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | 5 118.00 | 17 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 739.00 | 842.00 | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 842.00 | | 14 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 468.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | 11 933.00 | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 39 081.00 | 52 934.00 | | 39 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 016.00 | 4 032.00 | | 5 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 136.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 2 988.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | 1 925.00 | | 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 798.00 | 71 888.00 | | 53 798.00 |