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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 14 739.00 | 3 122.00 | 17 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 761.00 | 14 739.00 | 56 022.00 | 70 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 741.00 | 14 739.00 | 135 002.00 | 149 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 515.00 | -3 071.00 | | 20 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 23 585.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 83 779.00 | 75 515.00 | | 83 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 40 229.00 | | 26 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 1 704.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 22 774.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 223.00 | 65 165.00 | | 51 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 002.00 | 140 679.00 | | 135 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 223.00 | 65 165.00 | | 51 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 567.00 | 19 035.00 | | 11 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 410.00 | | 273 410.00 | 273 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 410.00 | | 273 410.00 | 273 410.00 |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 584.00 | 84 777.00 | | 67 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 632.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 632.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -632.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 947.00 | 289 085.00 | | 273 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 683.00 | 265 500.00 | | 265 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264.00 | 23 585.00 | | 8 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 281.00 | 458.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 458.00 | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | 7 294.00 | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 52 934.00 | 57 074.00 | | 52 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | 776.00 | | 4 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | 1 940.00 | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 750.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 750.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 177.00 | 50 782.00 | | 52 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 158.00 | 4 240.00 | | 5 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 888.00 | 67 084.00 | | 71 888.00 |