| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | 6 786.00 | 3 990.00 | 10 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 816.00 | 8 211.00 | 317 605.00 | 325 816.00 |
BZ Autres créances | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CF Disponibilités | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 797.00 | | 286 797.00 | 286 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 613.00 | 8 211.00 | 604 402.00 | 612 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 560.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 880.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 159 897.00 | 159 358.00 | | 159 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 51 660.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 244 470.00 | 244 014.00 | | 244 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 523.00 | 171 230.00 | | 189 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 794.00 | 63 717.00 | | 44 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 13 756.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 746.00 | 80 718.00 | | 113 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 932.00 | 329 421.00 | | 359 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 402.00 | 573 435.00 | | 604 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 778.00 | 210 246.00 | | 236 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 307.00 | | 562 307.00 | 562 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 3.00 | | -177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 971.00 | 3 698.00 | | 8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 863.00 | 12 404.00 | | 32 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 018.00 | 424 745.00 | | 575 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 001.00 | 373 085.00 | | 496 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 016.00 | 51 660.00 | | 79 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 631.00 | | 3 187.00 | 324 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 325 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 10 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | | 3 187.00 | 9 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 1 622.00 | 1 932.00 | 8 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 1 622.00 | 1 932.00 | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 523.00 | 66 369.00 | 118 574.00 | 189 523.00 |
VI Groupe et associés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 035.00 | 117 090.00 | 6 945.00 | 124 035.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 932.00 | 236 778.00 | 118 574.00 | 359 932.00 |