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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 868.00 | 11 598.00 | 3 270.00 | 14 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 368.00 | 13 022.00 | 317 346.00 | 330 368.00 |
BZ Autres créances | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CF Disponibilités | 508 419.00 | | 508 419.00 | 508 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 122.00 | | 699 122.00 | 699 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 490.00 | 13 022.00 | 1 016 468.00 | 1 029 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DG Autres réserves | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
DL TOTAL (I) | 658 899.00 | | | 658 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 568.00 | | | 357 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 468.00 | | | 1 016 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 987.00 | | | 352 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 084.00 | | 4 162.00 | 327 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 330 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 14 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | 4 114.00 | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | 48.00 | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 1 699.00 | 829.00 | 12 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 1 699.00 | 829.00 | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 195.00 | 13 614.00 | 4 581.00 | 18 195.00 |
VI Groupe et associés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 109.00 | 190 704.00 | 7 406.00 | 198 109.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 568.00 | 352 987.00 | 4 581.00 | 357 568.00 |