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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 10 118.00 | 698.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 084.00 | 11 542.00 | 314 542.00 | 326 084.00 |
BZ Autres créances | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CF Disponibilités | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 927.00 | | 323 927.00 | 323 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 011.00 | 11 542.00 | 638 469.00 | 650 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 329 001.00 | 238 914.00 | | 329 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 248.00 | 90 088.00 | | 95 248.00 |
DL TOTAL (I) | 429 805.00 | 334 557.00 | | 429 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 256.00 | 123 244.00 | | 61 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486.00 | 32 453.00 | | 34 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 15 877.00 | | 17 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 223.00 | 91 093.00 | | 95 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 664.00 | 263 661.00 | | 208 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 469.00 | 598 218.00 | | 638 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 104.00 | 202 436.00 | | 177 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 617 120.00 | | 617 120.00 | 617 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 120.00 | | 617 120.00 | 617 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -16.00 | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 703.00 | 7 584.00 | | 8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 29 051.00 | | 31 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 086.00 | 593 337.00 | | 623 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 838.00 | 503 249.00 | | 527 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 248.00 | 90 088.00 | | 95 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 945.00 | | 657.00 | 325 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 326 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 10 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | | 557.00 | 10 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 100.00 | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411.00 | 1 649.00 | 518.00 | 10 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | 1 649.00 | 518.00 | 8 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 256.00 | 29 696.00 | 31 560.00 | 61 256.00 |
VI Groupe et associés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 223.00 | 163 049.00 | 7 174.00 | 170 223.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 664.00 | 177 104.00 | 31 560.00 | 208 664.00 |