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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 767.00 | 10 769.00 | 1 999.00 | 12 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 978.00 | 12 193.00 | 310 785.00 | 322 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 221 221.00 | | 221 221.00 | 221 221.00 |
CF Disponibilités | 562 248.00 | | 562 248.00 | 562 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 209.00 | | 795 209.00 | 795 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 186.00 | 12 193.00 | 1 105 993.00 | 1 118 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
DL TOTAL (I) | 815 725.00 | | | 815 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 993.00 | | | 1 105 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 368.00 | | 834.00 | 330 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 322 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 475.00 | 302 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 12 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | | 649.00 | 14 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 185.00 | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 1 920.00 | 2 749.00 | 13 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 1 920.00 | 2 749.00 | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 920.00 | 220 920.00 | | 220 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 552.00 | 232 961.00 | 7 590.00 | 240 552.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 268.00 | 290 268.00 | | 290 268.00 |