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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 122.00 | 83 738.00 | 1 384.00 | 85 122.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 59 677.00 | 43 945.00 | 15 732.00 | 59 677.00 |
AP Constructions | 44 408.00 | 39 231.00 | 5 177.00 | 44 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842 332.00 | 4 386 789.00 | 2 455 543.00 | 6 842 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 754.00 | 622 126.00 | 146 627.00 | 768 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 023.00 | | 1 354 023.00 | 1 354 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 239 208.00 | 5 175 830.00 | 4 063 379.00 | 9 239 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 452.00 | 7 228.00 | 616 224.00 | 623 452.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021 745.00 | 34 720.00 | 1 987 025.00 | 2 021 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 684.00 | 82 409.00 | 5 614 275.00 | 5 696 684.00 |
BZ Autres créances | 1 775 497.00 | | 1 775 497.00 | 1 775 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 968.00 | | 1 654 968.00 | 1 654 968.00 |
CF Disponibilités | 2 246 772.00 | | 2 246 772.00 | 2 246 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 569.00 | 124 357.00 | 13 907 212.00 | 14 031 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 777.00 | 5 300 187.00 | 17 970 590.00 | 23 270 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 026.00 | 514 026.00 | | 514 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
DG Autres réserves | 7 217 836.00 | 8 178 266.00 | | 7 217 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 676.00 | 1 539 573.00 | | 2 158 676.00 |
DK Provisions réglementées | 35 010.00 | 33 479.00 | | 35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 349 194.00 | 10 688 987.00 | | 10 349 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 412.00 | 2 366 478.00 | | 2 261 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 996.00 | 363 889.00 | | 1 715 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 159.00 | 3 454 745.00 | | 3 178 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 165.00 | 378 670.00 | | 421 165.00 |
EA Autres dettes | 44 665.00 | 5 680.00 | | 44 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 397.00 | 6 569 462.00 | | 7 621 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 590.00 | 17 308 448.00 | | 17 970 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 773 449.00 | 9 955 773.00 | 29 729 222.00 | 19 773 449.00 |
FG Production vendue services | 74 249.00 | 36 774.00 | 111 023.00 | 74 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 847 697.00 | 9 992 547.00 | 29 840 245.00 | 19 847 697.00 |
FM Production stockée | | | -202 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 790 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 121 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 406 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 259.00 | 25 382.00 | | 244 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 707.00 | 28 914.00 | | 54 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 552.00 | -3 533.00 | | 189 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 542.00 | 295 036.00 | | 444 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 123 218.00 | 30 138 110.00 | | 31 123 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 964 541.00 | 28 598 536.00 | | 28 964 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 676.00 | 1 539 573.00 | | 2 158 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 268.00 | | 1 038 335.00 | 8 402 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 184.00 | 1 431 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 396.00 | 9 239 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 212.00 | 7 715 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 580.00 | | 1 542.00 | 83 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 589.00 | | 964 793.00 | 6 896 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 477.00 | | 72 000.00 | 1 414 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 872.00 | 924 671.00 | 114 713.00 | 4 365 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 651.00 | 10 087.00 | | 73 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 220.00 | 914 584.00 | 114 713.00 | 4 292 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 479.00 | 1 531.00 | | 33 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 479.00 | 1 531.00 | 50 000.00 | 83 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 159.00 | 3 178 159.00 | | 3 178 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 028.00 | 1 761 028.00 | | 1 761 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696 684.00 | | | 5 696 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 065.00 | 829 588.00 | 1 429 477.00 | 2 259 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 500.00 | | | 806 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 442.00 | | | 913 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 497.00 | | | 1 775 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 318.00 | 7 484 632.00 | 292 686.00 | 7 777 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 397.00 | 6 191 920.00 | 1 429 477.00 | 7 621 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |