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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 099.00 | 103 185.00 | 6 913.00 | 110 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 59 676.00 | 51 325.00 | 8 351.00 | 59 676.00 |
AP Constructions | 97 940.00 | 51 201.00 | 46 738.00 | 97 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639 714.00 | 7 137 365.00 | 3 502 349.00 | 10 639 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 487.00 | 749 782.00 | 235 705.00 | 985 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727 877.00 | | 2 727 877.00 | 2 727 877.00 |
BF Prêts | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 835 456.00 | 8 092 860.00 | 9 742 595.00 | 17 835 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 781.00 | 11 567.00 | 394 214.00 | 405 781.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040 822.00 | 48 108.00 | 2 992 713.00 | 3 040 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004 394.00 | 99 452.00 | 6 904 941.00 | 7 004 394.00 |
BZ Autres créances | 2 712 007.00 | | 2 712 007.00 | 2 712 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 066.00 | 16 260.00 | 1 136 806.00 | 1 153 066.00 |
CF Disponibilités | 1 754 216.00 | | 1 754 216.00 | 1 754 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 082 419.00 | 175 388.00 | 15 907 030.00 | 16 082 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 917 875.00 | 8 268 248.00 | 25 649 626.00 | 33 917 875.00 |
CU Autres participations | 2 862 033.00 | | 2 862 033.00 | 2 862 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 026.00 | 514 026.00 | | 514 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 240.00 | 372 241.00 | | 372 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 402.00 | 51 403.00 | | 51 402.00 |
DG Autres réserves | 7 176 524.00 | 7 176 525.00 | | 7 176 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 210.00 | 1 702 353.00 | | 2 198 210.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 312 404.00 | 9 822 892.00 | | 10 312 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 350.00 | 5 809 302.00 | | 5 190 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 740.00 | 4 615 657.00 | | 5 481 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 049.00 | 6 297 125.00 | | 4 167 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 129.00 | 376 583.00 | | 360 129.00 |
EA Autres dettes | 29 409.00 | 44 436.00 | | 29 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 228 679.00 | 17 143 104.00 | | 15 228 679.00 |
ED (V) | 108 543.00 | 66 939.00 | | 108 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 649 626.00 | 27 032 936.00 | | 25 649 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 122 050.00 | | | 11 122 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 995 066.00 | 13 459 870.00 | 34 454 936.00 | 20 995 066.00 |
FG Production vendue services | 199 386.00 | 53 098.00 | 252 484.00 | 199 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 194 452.00 | 13 512 968.00 | 34 707 421.00 | 21 194 452.00 |
FM Production stockée | | | -66 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 953 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 822 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 277 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 552.00 | |
GE Autres charges | | | 44 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 294 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 173.00 | | | 223 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 187.00 | 314 320.00 | | 78 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 739.00 | 78 000.00 | | 48 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 448.00 | 236 320.00 | | 29 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 194.00 | 27 622.00 | | 95 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 762 914.00 | 39 511 127.00 | | 36 762 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 564 704.00 | 37 808 774.00 | | 34 564 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 210.00 | 1 702 353.00 | | 2 198 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937 002.00 | 302 080.00 | 1 304 166.00 | 6 937 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 034.00 | 1 331 553.00 | 35 726.00 | 6 797 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 860.00 | 8 326.00 | | 94 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702 174.00 | 1 323 227.00 | 35 726.00 | 6 702 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 050.00 | 4 167 050.00 | | 4 167 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 130.00 | 360 130.00 | | 360 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 729.00 | 388 729.00 | | 388 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 727 878.00 | | 2 727 878.00 | 2 727 878.00 |
UP Prêts | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 246.00 | | 232 246.00 | 232 246.00 |
UX Autres créances clients | 7 004 394.00 | 7 004 394.00 | | 7 004 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187 030.00 | 1 080 401.00 | 3 747 700.00 | 5 187 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 122 420.00 | 5 122 420.00 | | 5 122 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 795.00 | | | 951 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 747.00 | | | 1 570 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 008.00 | 2 712 008.00 | | 2 712 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801 416.00 | 9 728 533.00 | 3 072 883.00 | 12 801 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 679.00 | 11 122 050.00 | 3 747 700.00 | 15 228 679.00 |