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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 899.00 | 86 580.00 | 22 319.00 | 108 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 59 677.00 | 46 405.00 | 13 272.00 | 59 677.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 41 288.00 | 37 458.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814 411.00 | 5 218 021.00 | 2 596 390.00 | 7 814 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 707.00 | 683 771.00 | 162 935.00 | 846 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 023.00 | | 1 354 023.00 | 1 354 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 355.00 | 6 076 064.00 | 4 271 290.00 | 10 347 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 568.00 | 7 699.00 | 855 869.00 | 863 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 942 245.00 | 54 417.00 | 1 887 828.00 | 1 942 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723 796.00 | 251 556.00 | 7 472 240.00 | 7 723 796.00 |
BZ Autres créances | 2 048 841.00 | | 2 048 841.00 | 2 048 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658 238.00 | | 1 658 238.00 | 1 658 238.00 |
CF Disponibilités | 1 972 287.00 | | 1 972 287.00 | 1 972 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209 950.00 | 313 672.00 | 15 896 278.00 | 16 209 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 557 305.00 | 6 389 736.00 | 20 167 569.00 | 26 557 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 026.00 | 514 026.00 | | 514 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
DG Autres réserves | 7 176 515.00 | 7 217 838.00 | | 7 176 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 218.00 | 2 158 676.00 | | 2 133 218.00 |
DK Provisions réglementées | 20 677.00 | 35 010.00 | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 268 079.00 | 10 349 194.00 | | 10 268 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 051.00 | 2 261 412.00 | | 2 093 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 017.00 | 1 715 996.00 | | 2 369 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 022.00 | 3 178 159.00 | | 4 979 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 666.00 | 421 165.00 | | 420 666.00 |
EA Autres dettes | 37 734.00 | 44 665.00 | | 37 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 899 489.00 | 7 621 397.00 | | 9 899 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 569.00 | 17 970 590.00 | | 20 167 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 183 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 183 211.00 | |
FM Production stockée | | | -79 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 285 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 227 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 160 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 893 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 732.00 | 244 259.00 | | 53 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 54 707.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 452.00 | 189 552.00 | | 49 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 707.00 | 444 542.00 | | 404 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 498 237.00 | 31 123 218.00 | | 34 498 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 365 019.00 | 28 964 542.00 | | 32 365 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 218.00 | 2 158 676.00 | | 2 133 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 239 208.00 | | | 9 239 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 347 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 799 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715 171.00 | | | 7 715 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 293.00 | | | 1 431 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 830.00 | 925 644.00 | 22 619.00 | 5 175 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 738.00 | 2 841.00 | | 83 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092 091.00 | 922 802.00 | 22 619.00 | 5 092 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 010.00 | | 14 332.00 | 35 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 010.00 | | 14 332.00 | 35 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 022.00 | 4 979 022.00 | | 4 979 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 118.00 | 2 407 118.00 | | 2 407 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 723 796.00 | | | 7 723 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 076.00 | 865 094.00 | 1 223 982.00 | 2 089 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 850.00 | | | 675 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 151.00 | | | 845 151.00 |
VP Divers | 2 048 841.00 | | | 2 048 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 298.00 | 420 298.00 | | 420 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 298.00 | 9 773 612.00 | 292 686.00 | 10 066 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 489.00 | 8 675 508.00 | 1 223 982.00 | 9 899 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |