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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 099.00 | 94 860.00 | 15 239.00 | 110 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 59 677.00 | 48 865.00 | 10 812.00 | 59 677.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 45 465.00 | 33 280.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637 983.00 | 5 900 347.00 | 3 737 637.00 | 9 637 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 568.00 | 707 497.00 | 150 071.00 | 857 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 653 485.00 | | 6 653 485.00 | 6 653 485.00 |
BF Prêts | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688 696.00 | 6 797 034.00 | 10 891 662.00 | 17 688 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 503.00 | 30 444.00 | 619 059.00 | 649 503.00 |
BN En cours de production de biens | 3 107 303.00 | 68 853.00 | 3 038 450.00 | 3 107 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 807.00 | 143 457.00 | 7 179 350.00 | 7 322 807.00 |
BZ Autres créances | 3 429 569.00 | | 3 429 569.00 | 3 429 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 067.00 | 29 894.00 | 1 123 173.00 | 1 153 067.00 |
CF Disponibilités | 747 644.00 | | 747 644.00 | 747 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 413 921.00 | 272 648.00 | 16 141 273.00 | 16 413 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 102 617.00 | 7 069 682.00 | 27 032 936.00 | 34 102 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 026.00 | 514 026.00 | | 514 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
DG Autres réserves | 7 176 525.00 | 7 176 515.00 | | 7 176 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 353.00 | 2 133 218.00 | | 1 702 353.00 |
DK Provisions réglementées | 6 345.00 | 20 677.00 | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 822 892.00 | 10 268 079.00 | | 9 822 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809 302.00 | 2 093 051.00 | | 5 809 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615 657.00 | 2 369 017.00 | | 4 615 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 125.00 | 4 979 022.00 | | 6 297 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 583.00 | 420 666.00 | | 376 583.00 |
EA Autres dettes | 44 436.00 | 37 734.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 143 104.00 | 9 899 489.00 | | 17 143 104.00 |
ED (V) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 032 936.00 | 20 167 569.00 | | 27 032 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 163 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 163 701.00 | |
FM Production stockée | | | 1 165 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 551 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 801 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 558 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 688.00 | |
GE Autres charges | | | 66 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 576 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 320.00 | 53 732.00 | | 314 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 4 281.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 320.00 | 49 452.00 | | 236 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | 404 707.00 | | 27 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 511 127.00 | 34 498 237.00 | | 39 511 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 808 774.00 | 32 365 019.00 | | 37 808 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 353.00 | 2 133 218.00 | | 1 702 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 355.00 | | 7 885 763.00 | 10 347 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 422.00 | 17 688 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 422.00 | 10 633 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 522.00 | | 1 200.00 | 116 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 799 540.00 | | 2 378 855.00 | 8 799 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 293.00 | | 5 505 709.00 | 1 431 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 064.00 | 1 187 391.00 | 466 422.00 | 6 076 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 580.00 | 8 280.00 | | 86 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989 485.00 | 1 179 111.00 | 466 422.00 | 5 989 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 677.00 | | 14 332.00 | 20 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 125.00 | 6 297 125.00 | | 6 297 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660 093.00 | 4 660 093.00 | | 4 660 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 970 874.00 | | 3 970 874.00 | 3 970 874.00 |
UP Prêts | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 322 807.00 | 7 322 807.00 | | 7 322 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 805 982.00 | 1 560 173.00 | 3 553 501.00 | 5 805 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 711 600.00 | | | 4 711 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 566.00 | | | 893 566.00 |
VP Divers | 3 429 569.00 | 3 429 569.00 | | 3 429 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 583.00 | 376 583.00 | | 376 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010 795.00 | 10 756 404.00 | 4 254 391.00 | 15 010 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 143 104.00 | 12 897 295.00 | 3 553 501.00 | 17 143 104.00 |