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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 189.00 | 3 311.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 819.00 | 400 137.00 | 60 682.00 | 460 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 228.00 | 176 134.00 | 4 094.00 | 180 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 857.00 | 596 838.00 | 70 019.00 | 666 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 127.00 | 8 838.00 | 268 289.00 | 277 127.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 625.00 | 8 838.00 | 338 787.00 | 347 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 482.00 | 605 676.00 | 408 806.00 | 1 014 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DH Report à nouveau | -52 016.00 | | | -52 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DK Provisions réglementées | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 037.00 | | | 359 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 806.00 | | | 408 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 451.00 | | | 329 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 648.00 | | 1 064 648.00 | 1 064 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 648.00 | | 1 064 648.00 | 1 064 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 271.00 | | | 1 072 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 034.00 | | | 1 059 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 484.00 | | | 660 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 552.00 | | | 658 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 533.00 | 25 115.00 | | 570 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 533.00 | 25 115.00 | | 570 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 885.00 | | 4 289.00 | 11 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | 8 838.00 | 4 289.00 | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 268 145.00 | | | 268 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 622.00 | 20 036.00 | 29 586.00 | 49 622.00 |
VI Groupe et associés | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 650.00 | 283 650.00 | | 283 650.00 |
VW T.V.A. | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 037.00 | 329 451.00 | 29 586.00 | 359 037.00 |