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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 573.00 | 406 106.00 | 83 467.00 | 489 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 397.00 | 157 327.00 | 9 070.00 | 166 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 779.00 | 587 311.00 | 94 469.00 | 681 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 602.00 | 8 108.00 | 284 494.00 | 292 602.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 208 144.00 | | 208 144.00 | 208 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 504.00 | 8 108.00 | 514 395.00 | 522 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 283.00 | 595 419.00 | 608 864.00 | 1 204 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 17 615.00 | 13 037.00 | | 17 615.00 |
DH Report à nouveau | | -11 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 768.00 | 46 279.00 | | 90 768.00 |
DL TOTAL (I) | 176 298.00 | 115 531.00 | | 176 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 707.00 | 51 239.00 | | 54 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 4 531.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 606.00 | 99 856.00 | | 191 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 740.00 | 164 841.00 | | 171 740.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 13 466.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 566.00 | 333 933.00 | | 432 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 864.00 | 449 463.00 | | 608 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 258.00 | 305 826.00 | | 396 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 257.00 | | 46 053.00 | 688 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 531.00 | 681 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 531.00 | 675 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 826.00 | | 46 053.00 | 681 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 441.00 | 23 400.00 | 52 531.00 | 616 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 311.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 252.00 | 23 090.00 | 52 531.00 | 612 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 635.00 | 8 108.00 | 8 635.00 | 8 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 635.00 | 8 108.00 | 8 635.00 | 8 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 635.00 | 8 108.00 | 8 635.00 | 8 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 108.00 | 8 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 707.00 | 18 399.00 | 36 308.00 | 54 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 395.00 | 313 395.00 | | 313 395.00 |
VW T.V.A. | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 566.00 | 396 258.00 | 36 308.00 | 432 566.00 |