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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 530.00 | 19 494.00 | 1 036.00 | 20 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 520.00 | 402 115.00 | 69 402.00 | 471 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 812.00 | 146 772.00 | 4 040.00 | 150 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 294.00 | 572 884.00 | 76 410.00 | 649 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 336.00 | 8 108.00 | 494 228.00 | 502 336.00 |
BZ Autres créances | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CF Disponibilités | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 081.00 | 8 108.00 | 622 973.00 | 631 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 374.00 | 580 992.00 | 699 383.00 | 1 280 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 127 846.00 | 108 382.00 | | 127 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 19 464.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 205 180.00 | 195 762.00 | | 205 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 312.00 | 118 053.00 | | 93 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 1 978.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 110.00 | 184 966.00 | | 238 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 541.00 | 150 848.00 | | 150 541.00 |
EA Autres dettes | 11 917.00 | 5 913.00 | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 202.00 | 461 757.00 | | 494 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 383.00 | 657 519.00 | | 699 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 202.00 | 461 757.00 | | 494 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 326.00 | | 22 037.00 | 692 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 069.00 | 649 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 069.00 | 642 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 895.00 | | 22 037.00 | 685 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 670.00 | 28 283.00 | 65 069.00 | 609 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 170.00 | 28 283.00 | 65 069.00 | 605 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 492 691.00 | 492 691.00 | | 492 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 245.00 | 564 245.00 | | 564 245.00 |
VW T.V.A. | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 202.00 | 494 202.00 | | 494 202.00 |