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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 189.00 | 311.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 744.00 | 440 140.00 | 57 604.00 | 497 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 704.00 | 152 734.00 | 11 969.00 | 164 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 257.00 | 616 441.00 | 71 816.00 | 688 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 800.00 | 8 635.00 | 321 165.00 | 329 800.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 282.00 | 8 635.00 | 377 647.00 | 386 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 539.00 | 625 076.00 | 449 463.00 | 1 074 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DH Report à nouveau | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DL TOTAL (I) | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 933.00 | | | 333 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 463.00 | | | 449 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 826.00 | | | 305 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 591.00 | | 28 983.00 | 675 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 688 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 317.00 | 681 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 159.00 | | 28 983.00 | 669 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 511.00 | 22 747.00 | 16 317.00 | 608 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 822.00 | 22 747.00 | 16 317.00 | 605 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | | 3 306.00 | 11 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 321 060.00 | 321 060.00 | | 321 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 239.00 | 23 132.00 | 28 107.00 | 51 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 479.00 | 354 479.00 | | 354 479.00 |
VW T.V.A. | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 933.00 | 305 826.00 | 28 107.00 | 333 933.00 |