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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
AP Constructions | 1 290 952.00 | 683 655.00 | 607 297.00 | 1 290 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 130.00 | 172 814.00 | 27 316.00 | 200 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 585.00 | 54 422.00 | 29 164.00 | 83 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 439.00 | 910 891.00 | 805 548.00 | 1 716 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 042.00 | 113 673.00 | 49 370.00 | 163 042.00 |
BN En cours de production de biens | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 346.00 | 451.00 | 14 895.00 | 15 346.00 |
BT Marchandises | 229 668.00 | 14 319.00 | 215 349.00 | 229 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 952.00 | 62 829.00 | 302 123.00 | 364 952.00 |
BZ Autres créances | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 500.00 | | 587 500.00 | 587 500.00 |
CF Disponibilités | 741 697.00 | | 741 697.00 | 741 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 115.00 | 191 272.00 | 1 998 843.00 | 2 190 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 555.00 | 1 102 163.00 | 2 804 392.00 | 3 906 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 075.00 | 645 075.00 | | 645 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 239.00 | 49 366.00 | | 52 239.00 |
DG Autres réserves | 1 125 121.00 | 1 070 533.00 | | 1 125 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 57 461.00 | | 33 730.00 |
DK Provisions réglementées | 13 582.00 | 15 329.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 748.00 | 1 837 765.00 | | 1 869 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 219.00 | 3 892.00 | | 4 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 219.00 | 3 892.00 | | 4 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 326.00 | 263 807.00 | | 408 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 843.00 | 64 984.00 | | 52 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 114 706.00 | | 119 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 835.00 | 327 340.00 | | 348 835.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 4 250.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 424.00 | 775 088.00 | | 930 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 392.00 | 2 616 745.00 | | 2 804 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 696.00 | | 638 696.00 | 638 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 118.00 | | 2 172 118.00 | 2 172 118.00 |
FM Production stockée | | | 17 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | 3 351.00 | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 3 334.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 8 151.00 | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 595.00 | 2 393 013.00 | | 2 399 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 865.00 | 2 335 552.00 | | 2 365 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 57 461.00 | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 379.00 | 12 512.00 | 205 945.00 | 1 540 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 398.00 | 1 716 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 398.00 | 1 652 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 948.00 | 12 512.00 | 191 645.00 | 1 490 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | 14 300.00 | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 191.00 | 59 086.00 | 42 386.00 | 894 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 191.00 | 59 086.00 | 42 386.00 | 894 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 329.00 | | 1 747.00 | 15 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 892.00 | 327.00 | | 3 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 069.00 | 128 443.00 | 128 069.00 | 128 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 898.00 | 138 382.00 | 132 008.00 | 184 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 119.00 | 138 709.00 | 133 755.00 | 204 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 709.00 | 132 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 952.00 | | | 364 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 326.00 | 29 336.00 | 257 462.00 | 408 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 878.00 | 367 245.00 | 86 632.00 | 453 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 581.00 | 498 592.00 | 257 462.00 | 877 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 454.00 | | | 110 454.00 |