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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
AP Constructions | 1 421 310.00 | 744 419.00 | 676 890.00 | 1 421 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 612.00 | 183 009.00 | 18 603.00 | 201 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 849.00 | 71 644.00 | 42 205.00 | 113 849.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 881.00 | 999 073.00 | 865 808.00 | 1 864 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 158.00 | 112 098.00 | 47 060.00 | 159 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 969.00 | 226.00 | 3 743.00 | 3 969.00 |
BT Marchandises | 223 610.00 | 4 457.00 | 219 152.00 | 223 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 635.00 | 29 996.00 | 187 639.00 | 217 635.00 |
BZ Autres créances | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 469.00 | | 1 067 469.00 | 1 067 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 076.00 | 146 777.00 | 1 868 300.00 | 2 015 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 958.00 | 1 145 850.00 | 2 734 108.00 | 3 879 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 075.00 | 645 075.00 | | 645 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 988.00 | 53 925.00 | | 54 988.00 |
DG Autres réserves | 1 177 375.00 | 1 157 166.00 | | 1 177 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 565.00 | 21 272.00 | | 7 565.00 |
DK Provisions réglementées | 10 152.00 | 11 835.00 | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 155.00 | 1 889 273.00 | | 1 895 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 878.00 | 4 219.00 | | 2 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878.00 | 34 219.00 | | 2 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 399.00 | 414 027.00 | | 401 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 978.00 | 57 833.00 | | 57 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 106 538.00 | | 68 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 913.00 | 405 350.00 | | 305 913.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 8 791.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 075.00 | 992 539.00 | | 836 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 108.00 | 2 916 031.00 | | 2 734 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 636 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 157.00 | |
FM Production stockée | | | -931.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 280.00 | 2 318.00 | | 45 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 330.00 | 31 700.00 | | 27 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 950.00 | -29 382.00 | | 17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 066.00 | 2 672 865.00 | | 2 581 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 501.00 | 2 651 593.00 | | 2 573 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 565.00 | 21 272.00 | | 7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 238.00 | | 69 385.00 | 1 797 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 1 864 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 1 804 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 507.00 | | 69 385.00 | 1 736 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 583.00 | 93 499.00 | 1 009.00 | 906 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 583.00 | 93 499.00 | 1 009.00 | 906 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 835.00 | | 1 683.00 | 11 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 219.00 | | 31 341.00 | 34 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 061.00 | 116 781.00 | 123 061.00 | 123 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 829.00 | 137 009.00 | 123 061.00 | 132 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 883.00 | 137 009.00 | 156 085.00 | 178 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 009.00 | 123 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 635.00 | 181 641.00 | 35 994.00 | 217 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 399.00 | 45 721.00 | 171 650.00 | 401 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
VP Divers | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 113.00 | 304 113.00 | | 304 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 253.00 | 224 877.00 | 59 375.00 | 284 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 096.00 | 422 418.00 | 171 650.00 | 778 096.00 |