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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
AP Constructions | 1 363 825.00 | 669 411.00 | 694 413.00 | 1 363 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 811.00 | 174 670.00 | 20 141.00 | 194 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 343.00 | 62 502.00 | 49 841.00 | 112 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 238.00 | 906 583.00 | 890 655.00 | 1 797 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 158.00 | 112 098.00 | 47 060.00 | 159 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 900.00 | 226.00 | 4 674.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 244 286.00 | 10 737.00 | 233 548.00 | 244 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 115.00 | 9 768.00 | 394 347.00 | 404 115.00 |
BZ Autres créances | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 660.00 | | 315 660.00 | 315 660.00 |
CF Disponibilités | 964 368.00 | | 964 368.00 | 964 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 206.00 | 132 829.00 | 2 025 377.00 | 2 158 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 444.00 | 1 039 412.00 | 2 916 031.00 | 3 955 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 075.00 | 645 075.00 | | 645 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 925.00 | 52 239.00 | | 53 925.00 |
DG Autres réserves | 1 157 166.00 | 1 125 121.00 | | 1 157 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 272.00 | 33 730.00 | | 21 272.00 |
DK Provisions réglementées | 11 835.00 | 13 582.00 | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 273.00 | 1 869 748.00 | | 1 889 273.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 219.00 | 4 219.00 | | 34 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 027.00 | 408 326.00 | | 414 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 833.00 | 52 843.00 | | 57 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 119 341.00 | | 106 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 350.00 | 348 835.00 | | 405 350.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 1 080.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 539.00 | 930 424.00 | | 992 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 031.00 | 2 804 392.00 | | 2 916 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 747.00 | | 721 747.00 | 721 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 154.00 | | 1 698 154.00 | 1 698 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 901.00 | | 2 419 901.00 | 2 419 901.00 |
FM Production stockée | | | -29 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 699.00 | |
GE Autres charges | | | 55 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 5 402.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 700.00 | 57.00 | | 31 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 382.00 | 5 346.00 | | -29 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 7 042.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 865.00 | 2 399 595.00 | | 2 672 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 593.00 | 2 365 865.00 | | 2 651 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 272.00 | 33 730.00 | | 21 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 439.00 | | 185 151.00 | 1 716 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 352.00 | 1 797 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 352.00 | 1 736 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 708.00 | | 185 151.00 | 1 652 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 891.00 | 82 832.00 | 87 139.00 | 910 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 891.00 | 82 832.00 | 87 139.00 | 910 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 582.00 | | 1 747.00 | 13 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 219.00 | 30 000.00 | | 4 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 443.00 | 123 061.00 | 128 443.00 | 128 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 272.00 | 132 829.00 | 191 272.00 | 191 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 073.00 | 162 829.00 | 193 019.00 | 209 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 829.00 | 191 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 027.00 | 50 327.00 | 175 704.00 | 414 027.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 447.00 | | | 194 447.00 |
VP Divers | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 550.00 | 403 550.00 | | 403 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 216.00 | 458 112.00 | 35 103.00 | 493 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 707.00 | 571 006.00 | 175 704.00 | 934 707.00 |