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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 197.00 | 793.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
AP Constructions | 1 423 432.00 | 821 718.00 | 601 714.00 | 1 423 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 435.00 | 186 818.00 | 15 616.00 | 202 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 79 184.00 | 33 711.00 | 112 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 362.00 | 1 087 918.00 | 779 444.00 | 1 867 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 969.00 | 226.00 | 3 743.00 | 3 969.00 |
BT Marchandises | 201 250.00 | 3 848.00 | 197 402.00 | 201 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 694.00 | 18 784.00 | 253 910.00 | 272 694.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 304 705.00 | | 1 304 705.00 | 1 304 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 067.00 | 182 015.00 | 2 078 052.00 | 2 260 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 429.00 | 1 269 933.00 | 2 857 495.00 | 4 127 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 075.00 | 645 075.00 | | 645 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 553.00 | 54 988.00 | | 62 553.00 |
DG Autres réserves | 1 177 375.00 | 1 117 375.00 | | 1 177 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 584.00 | 7 565.00 | | 88 584.00 |
DK Provisions réglementées | 9 628.00 | 10 152.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 216.00 | 1 895 155.00 | | 1 983 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 346.00 | 2 878.00 | | 5 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 346.00 | 2 878.00 | | 5 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 678.00 | 401 399.00 | | 355 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 793.00 | 57 978.00 | | 55 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 68 008.00 | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 863.00 | 305 913.00 | | 374 863.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 2 776.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 933.00 | 836 075.00 | | 868 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 495.00 | 2 734 108.00 | | 2 857 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 881.00 | | 10 797.00 | 1 864 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 1 867 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | 1 805 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 990.00 | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 150.00 | | 9 807.00 | 1 804 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 073.00 | 93 129.00 | 4 284.00 | 999 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 073.00 | 92 931.00 | 4 284.00 | 999 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 152.00 | | 523.00 | 10 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 063.00 | 373 063.00 | | 373 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 272 694.00 | 250 153.00 | 22 541.00 | 272 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 678.00 | 44 806.00 | 168 511.00 | 355 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 962.00 | 268 039.00 | 45 922.00 | 313 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 135.00 | 502 263.00 | 168 511.00 | 813 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |