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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 236.00 | 6 017.00 | 3 219.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 858.00 | 1 642.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 736.00 | 6 875.00 | 4 861.00 | 11 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 340.00 | 6 875.00 | 58 465.00 | 65 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 461.00 | 14 561.00 | | 18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | 16 489.00 | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 34 941.00 | 32 050.00 | | 34 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 469.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 13 469.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | 19 496.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 524.00 | 34 409.00 | | 23 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 465.00 | 66 459.00 | | 58 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 524.00 | 34 409.00 | | 23 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 555.00 | | 246 555.00 | 246 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 555.00 | | 246 555.00 | 246 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 2 148.00 | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 327.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 1 327.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 2 910.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 155.00 | 244 399.00 | | 248 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 775.00 | 227 910.00 | | 232 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 380.00 | 16 489.00 | | 15 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143.00 | | 2 700.00 | 10 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 11 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 11 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | | 2 700.00 | 9 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 2 266.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 2 266.00 | | 4 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 283.00 | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | 7 617.00 | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 44 948.00 | 46 099.00 | | 44 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 463.00 | 36 910.00 | | 36 463.00 |
YT Sous‐traitance | 4 921.00 | 5 107.00 | | 4 921.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 372.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 5 655.00 | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 863.00 | 95 733.00 | | 94 863.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |