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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
AP Constructions | 11 250.00 | 9 124.00 | 2 126.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 5 117.00 | 6 283.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 2 216.00 | 2 871.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 425.00 | 16 457.00 | 115 968.00 | 132 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 824.00 | 16 457.00 | 151 367.00 | 167 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 990.00 | 24 841.00 | | 52 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 28 149.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 66 091.00 | 54 090.00 | | 66 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 231.00 | 66 639.00 | | 56 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 12 349.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 8 053.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | 19 393.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 274.00 | 106 434.00 | | 85 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 366.00 | 160 524.00 | | 151 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 4 529.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 778.00 | 287 973.00 | | 221 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 777.00 | 259 824.00 | | 209 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 001.00 | 28 149.00 | | 12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 670.00 | | 1 755.00 | 130 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | | 1 717.00 | 26 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753.00 | 4 704.00 | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 4 704.00 | | 11 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 274.00 | 29 044.00 | | 85 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 2 803.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | 14 425.00 | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 38 694.00 | 54 162.00 | | 38 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 066.00 | 24 880.00 | | 24 066.00 |
YT Sous‐traitance | 3 766.00 | 3 451.00 | | 3 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | 3 653.00 | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | 6 456.00 | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 859.00 | 48 304.00 | | 43 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 328.00 | 28 457.00 | | 22 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 300.00 | 96 919.00 | | 74 300.00 |