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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
AP Constructions | 11 250.00 | 7 842.00 | 3 408.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 2 504.00 | 8 896.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 407.00 | 1 963.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 670.00 | 11 753.00 | 118 917.00 | 130 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 278.00 | 11 753.00 | 160 525.00 | 172 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 841.00 | 18 461.00 | | 24 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 149.00 | 15 380.00 | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 54 090.00 | 34 941.00 | | 54 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 4 403.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 7 254.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 11 867.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 434.00 | 23 524.00 | | 106 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 524.00 | 58 465.00 | | 160 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 795.00 | 23 524.00 | | 39 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 1 600.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 1 600.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 954.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 954.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 230.00 | 646.00 | | 49 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 1 845.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 973.00 | 248 155.00 | | 287 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 824.00 | 232 775.00 | | 259 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 149.00 | 15 380.00 | | 28 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736.00 | | 119 934.00 | 11 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 130 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 26 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | | 15 284.00 | 11 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |