| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
AP Constructions | 11 250.00 | 10 538.00 | 712.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 9 546.00 | 1 854.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 087.00 | 6 182.00 | 1 905.00 | 8 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 425.00 | 26 266.00 | 109 159.00 | 135 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 245.00 | 26 266.00 | 146 979.00 | 173 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | 6 738.00 | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 80 528.00 | 72 829.00 | | 80 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | 45 613.00 | | 39 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 7 976.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 21 768.00 | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 7.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 442.00 | 79 040.00 | | 66 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 970.00 | 151 869.00 | | 146 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 024.00 | 6 625.00 | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 408.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 4 592.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 880.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 407.00 | 223 879.00 | | 182 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 969.00 | 217 141.00 | | 167 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 437.00 | 6 738.00 | | 14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 425.00 | | 38.00 | 137 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 135 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 30 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | | -3 698.00 | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | | -3 698.00 | 22 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 2 650.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | 5 332.00 | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 15 508.00 | 27 570.00 | | 15 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 242.00 | 27 291.00 | | 25 242.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318.00 | 3 201.00 | | 1 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 836.00 | 11 227.00 | | 8 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 253.00 | 13 877.00 | | 9 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 055.00 | 42 465.00 | | 40 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 416.00 | 22 688.00 | | 17 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 647.00 | 63 394.00 | | 44 647.00 |