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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 359.00 | 1 440.00 | 229 919.00 | 231 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 054.00 | 1 440.00 | 246 614.00 | 248 054.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 870.00 | 133 164.00 | | 136 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 3 705.00 | | 5 088.00 |
DK Provisions réglementées | 4 786.00 | 3 724.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 190 745.00 | 184 594.00 | | 190 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 144.00 | 60 638.00 | | 44 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 782.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 856.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | 12 148.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 869.00 | 75 426.00 | | 55 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 614.00 | 260 021.00 | | 246 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 924.00 | 31 469.00 | | 28 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 528.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 001.00 | 189 217.00 | | 189 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 913.00 | 185 511.00 | | 183 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 3 705.00 | | 5 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 359.00 | | | 231 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 145.00 | 17 200.00 | 26 945.00 | 44 145.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136.00 | 11 954.00 | 182.00 | 12 136.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 869.00 | 28 924.00 | 26 945.00 | 55 869.00 |