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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 359.00 | 1 440.00 | 229 919.00 | 231 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 180.00 | 1 440.00 | 244 740.00 | 246 180.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 959.00 | 136 871.00 | | 141 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214.00 | 5 088.00 | | 4 214.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 4 786.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 195 483.00 | 190 745.00 | | 195 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 945.00 | 44 145.00 | | 26 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 712.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 797.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 594.00 | 9 215.00 | | 7 594.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 257.00 | 55 869.00 | | 49 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 740.00 | 246 615.00 | | 244 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 257.00 | 28 924.00 | | 49 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | 1 062.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 062.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -1 062.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 702.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 189 002.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 786.00 | 183 914.00 | | 165 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 214.00 | 5 088.00 | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 359.00 | | | 231 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 945.00 | 17 768.00 | 9 177.00 | 26 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569.00 | 4 387.00 | 182.00 | 4 569.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 257.00 | 40 080.00 | 9 177.00 | 49 257.00 |