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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 359.00 | 1 440.00 | 229 919.00 | 231 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
110 Total général Actif | 245 684.00 | 1 440.00 | 244 244.00 | 245 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 934.00 | 121 930.00 | | 122 934.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 1.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 083.00 | 121 931.00 | | 123 083.00 |
242 Autres charges externes. | 4 827.00 | 4 510.00 | | 4 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 466.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 528.00 | 98 108.00 | | 100 528.00 |
252 Charges sociales | 10 767.00 | 13 406.00 | | 10 767.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 935.00 | 117 491.00 | | 117 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 148.00 | 4 439.00 | | 5 148.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | 1 770.00 | | 1 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 409.00 | 2 670.00 | | 72 409.00 |