| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 359.00 | 1 440.00 | 229 919.00 | 231 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
110 Total général Actif | 256 795.00 | 1 440.00 | 255 355.00 | 256 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 355.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 805.00 | 170 000.00 | | 192 805.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 271.00 | 170 000.00 | | 193 271.00 |
242 Autres charges externes. | 6 414.00 | 6 217.00 | | 6 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 269.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 929.00 | 142 337.00 | | 161 929.00 |
252 Charges sociales | 14 792.00 | 12 431.00 | | 14 792.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 425.00 | 162 253.00 | | 184 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 846.00 | 7 747.00 | | 8 846.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 516.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 524.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 493.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 239.00 | 4 214.00 | | 6 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 359.00 | | | 231 359.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |