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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 260.00 | 12 730.00 | 5 530.00 | 18 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 525.00 | 12 730.00 | 28 795.00 | 41 525.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 604.00 | 1 409.00 | 18 194.00 | 19 604.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 522.00 | 1 409.00 | 165 112.00 | 166 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 047.00 | 14 139.00 | 193 908.00 | 208 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 711.00 | 34 052.00 | | 33 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 664.00 | 69 659.00 | | 62 664.00 |
DL TOTAL (I) | 101 875.00 | 109 211.00 | | 101 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 4 545.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 992.00 | 34 284.00 | | 47 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 27 161.00 | | 21 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 31 367.00 | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 033.00 | 97 356.00 | | 92 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 908.00 | 206 567.00 | | 193 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 033.00 | 97 356.00 | | 92 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
FG Production vendue services | 71 843.00 | 898.00 | 72 741.00 | 71 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 403.00 | 898.00 | 288 301.00 | 287 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 54.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 54.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 10.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 24 372.00 | | 20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 724.00 | 317 324.00 | | 289 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 060.00 | 247 666.00 | | 227 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 664.00 | 69 658.00 | | 62 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 667.00 | | 858.00 | 40 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | | 858.00 | 17 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480.00 | 4 250.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | 4 250.00 | | 8 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 022.00 | 25 336.00 | 1 686.00 | 27 022.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 517.00 | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | 4 438.00 | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 12 292.00 | 12 473.00 | | 12 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 961.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 695.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 1 212.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 731.00 | 63 143.00 | | 56 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 860.00 | 29 187.00 | | 25 860.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 456.00 | 17 871.00 | | 18 456.00 |