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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 180.00 | 3 147.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 910.00 | 18 259.00 | 651.00 | 18 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 503.00 | 18 439.00 | 37 064.00 | 55 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | 1 409.00 | 17 082.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 824.00 | 1 409.00 | 130 414.00 | 131 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 327.00 | 19 849.00 | 167 478.00 | 187 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 291.00 | 36 375.00 | | 38 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 076.00 | 71 917.00 | | 91 076.00 |
DL TOTAL (I) | 134 868.00 | 113 791.00 | | 134 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 21 684.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 27 046.00 | | 15 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 7 478.00 | | 11 582.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 037.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 610.00 | 60 244.00 | | 32 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 478.00 | 174 035.00 | | 167 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 610.00 | 60 244.00 | | 32 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 204.00 | 6 377.00 | 168 581.00 | 162 204.00 |
FG Production vendue services | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 495.00 | 6 377.00 | 225 872.00 | 219 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 22 525.00 | | 28 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 498.00 | 298 500.00 | | 226 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 422.00 | 226 583.00 | | 135 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 076.00 | 71 917.00 | | 91 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 853.00 | | 650.00 | 54 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | | 650.00 | 21 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 1 458.00 | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 1 458.00 | | 16 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 505.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | 5 532.00 | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 10 406.00 | 12 150.00 | | 10 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 77.00 | | |
YT Sous‐traitance | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 696.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | 1 201.00 | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 934.00 | 59 100.00 | | 43 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 251.00 | 30 252.00 | | 21 251.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 160.00 | 17 879.00 | | 15 160.00 |