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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 14.00 | 3 314.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 260.00 | 16 967.00 | 1 293.00 | 18 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 16 981.00 | 37 872.00 | 54 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | 1 409.00 | 18 248.00 | 19 658.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 573.00 | 1 409.00 | 136 163.00 | 137 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 426.00 | 18 390.00 | 174 035.00 | 192 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 33 711.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 917.00 | 62 664.00 | | 71 917.00 |
DL TOTAL (I) | 113 791.00 | 101 875.00 | | 113 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | 47 992.00 | | 21 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 046.00 | 21 357.00 | | 27 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 21 442.00 | | 7 478.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 244.00 | 92 033.00 | | 60 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 035.00 | 193 908.00 | | 174 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 244.00 | 92 033.00 | | 60 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
FG Production vendue services | 68 824.00 | 1 264.00 | 70 088.00 | 68 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 178.00 | 1 264.00 | 295 442.00 | 294 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 20 903.00 | | 22 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 500.00 | 289 724.00 | | 298 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 583.00 | 227 060.00 | | 226 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 917.00 | 62 664.00 | | 71 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 477.00 | | 23 376.00 | 31 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | | 3 328.00 | 18 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 730.00 | 4 251.00 | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 4 251.00 | | 12 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 749.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | 5 964.00 | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 12 150.00 | 12 292.00 | | 12 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77.00 | 200.00 | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 1 445.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 100.00 | 56 731.00 | | 59 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 252.00 | 25 860.00 | | 30 252.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 879.00 | 18 456.00 | | 17 879.00 |