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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 679.00 | 2 648.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 053.00 | 10 353.00 | 21 700.00 | 32 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 645.00 | 11 032.00 | 57 613.00 | 68 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 743.00 | 1 409.00 | 15 333.00 | 16 743.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 060.00 | 1 409.00 | 111 651.00 | 113 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 706.00 | 12 441.00 | 169 264.00 | 181 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 441.00 | 65 124.00 | | 43 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 625.00 | 58 317.00 | | 81 625.00 |
DL TOTAL (I) | 130 567.00 | 128 942.00 | | 130 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 3 673.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 24 773.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 967.00 | 58 489.00 | | 10 967.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 698.00 | 87 488.00 | | 38 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 264.00 | 216 430.00 | | 169 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 698.00 | 87 488.00 | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 777.00 | | 1 868.00 | 66 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | 1 868.00 | 33 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 6 991.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 6 991.00 | | 4 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 218.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 799.00 | 4 988.00 | | 4 799.00 |
ST Autres comptes | 9 716.00 | 9 869.00 | | 9 716.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 253.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 565.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | 783.00 | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 713.00 | 15 110.00 | | 14 713.00 |