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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 11 358.00 | 19.00 | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 473.00 | 195.00 | 278.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 616.00 | 59 470.00 | 18 146.00 | 77 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 435.00 | 18 229.00 | 30 206.00 | 48 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 300.00 | 89 253.00 | 110 048.00 | 199 300.00 |
BT Marchandises | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 294.00 | | 343 294.00 | 343 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 594.00 | 89 253.00 | 453 341.00 | 542 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 87 886.00 | | |
DH Report à nouveau | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 1 415.00 | | 7 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806.00 | 1 090.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 103 102.00 | 95 891.00 | | 103 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 211.00 | 178 417.00 | | 150 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 962.00 | 477.00 | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 578.00 | 140 979.00 | | 91 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 150.00 | 61 240.00 | | 78 150.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 5 922.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 240.00 | 387 035.00 | | 350 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 341.00 | 482 927.00 | | 453 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 910.00 | 304 466.00 | | 304 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 011.00 | 419.00 | | 4 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 191.00 | | 1 834 191.00 | 1 834 191.00 |
FD Production vendue biens | -3 331.00 | | -3 331.00 | -3 331.00 |
FG Production vendue services | 195 088.00 | | 195 088.00 | 195 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 948.00 | | 2 025 948.00 | 2 025 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | 2 854.00 | | 7 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 082.00 | 12 537.00 | | 18 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 990.00 | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 1 274.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 145.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 145.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 1 129.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | -132.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 452.00 | 1 910 860.00 | | 2 051 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 958.00 | 1 909 445.00 | | 2 043 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 1 415.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 908.00 | | 9 393.00 | 189 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 131.00 | | 9 393.00 | 117 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 264.00 | 21 988.00 | | 67 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 232.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | 21 756.00 | | 56 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 041.00 | 100 711.00 | 45 330.00 | 146 041.00 |
VI Groupe et associés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VW T.V.A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 240.00 | 304 910.00 | 45 330.00 | 350 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 721.00 | 6 380.00 | | 9 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 239.00 | 7 905.00 | | 7 239.00 |
ST Autres comptes | 106 066.00 | 96 772.00 | | 106 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 770.00 | 39 397.00 | | 39 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 120 031.00 | 126 314.00 | | 120 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 466.00 | 2 244.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 915.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 647.00 | 9 295.00 | | 12 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 678.00 | 210 323.00 | | 250 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 385.00 | 160 339.00 | | 206 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 571.00 | 272 631.00 | | 273 571.00 |