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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 856.00 | 80 380.00 | 7 476.00 | 87 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 522.00 | 61 074.00 | 21 447.00 | 82 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 279.00 | 153 304.00 | 78 975.00 | 232 279.00 |
BT Marchandises | 510 290.00 | | 510 290.00 | 510 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 005.00 | 11 106.00 | 191 899.00 | 203 005.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 022.00 | 11 106.00 | 720 916.00 | 732 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 302.00 | 164 411.00 | 799 891.00 | 964 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
DH Report à nouveau | -44 397.00 | | | -44 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 666.00 | | | -34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 811.00 | | | 455 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
EA Autres dettes | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 656.00 | | | 753 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 891.00 | | | 799 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 777.00 | | | 601 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 457.00 | | 8 822.00 | 223 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 029.00 | | 8 822.00 | 162 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 399.00 | 9 904.00 | | 143 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022.00 | 9 904.00 | | 132 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 3 906.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 3 906.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 3 906.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 386.00 | 122 507.00 | 151 879.00 | 274 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 258.00 | 171 881.00 | 49 377.00 | 221 258.00 |
VW T.V.A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 656.00 | 601 777.00 | 151 879.00 | 753 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
ST Autres comptes | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
YT Sous‐traitance | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 056.00 | | | 344 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |