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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 472.00 | 289.00 | 183.00 | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 615.00 | 73 184.00 | 4 430.00 | 77 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 163.00 | 29 155.00 | 25 008.00 | 54 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 320.00 | 114 006.00 | 88 313.00 | 202 320.00 |
BT Marchandises | 290 912.00 | | 290 912.00 | 290 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 937.00 | | 192 937.00 | 192 937.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 070.00 | | 530 070.00 | 530 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390.00 | 114 006.00 | 618 383.00 | 732 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 795.00 | 96 796.00 | | 96 795.00 |
DH Report à nouveau | -30 165.00 | | | -30 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | -30 165.00 | | 6 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238.00 | 522.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 79 146.00 | 72 652.00 | | 79 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 035.00 | 186 688.00 | | 180 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 310.00 | 8 760.00 | | 32 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 11 277.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 599.00 | 218 445.00 | | 138 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 396.00 | 78 975.00 | | 80 396.00 |
EA Autres dettes | 106 935.00 | 28 102.00 | | 106 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 237.00 | 532 247.00 | | 539 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 383.00 | 604 900.00 | | 618 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 964.00 | 472 873.00 | | 455 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 827.00 | | 2 136 827.00 | 2 136 827.00 |
FD Production vendue biens | -4 091.00 | | -4 091.00 | -4 091.00 |
FG Production vendue services | 271 632.00 | | 271 632.00 | 271 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 368.00 | | 2 404 368.00 | 2 404 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 10 000.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 348.00 | 284.00 | | 28 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 439.00 | 10 284.00 | | 29 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 395.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 114.00 | 1 395.00 | | 20 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 324.00 | 8 889.00 | | 9 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 835.00 | 2 236 512.00 | | 2 437 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 057.00 | 2 266 678.00 | | 2 431 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 777.00 | -30 165.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 877.00 | | 8 968.00 | 217 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 526.00 | 202 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 526.00 | 132 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 049.00 | | 5 728.00 | 151 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | 3 240.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 644.00 | 14 213.00 | 5 851.00 | 105 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 267.00 | 14 213.00 | 5 851.00 | 94 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 466.00 | 77 153.00 | 82 312.00 | 159 466.00 |
VI Groupe et associés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 779.00 | | | -6 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 253.00 | 212 613.00 | 8 640.00 | 221 253.00 |
VW T.V.A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 277.00 | 455 964.00 | 82 312.00 | 538 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
YT Sous‐traitance | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 788.00 | | | 298 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |