| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 472.00 | 336.00 | 135.00 | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 615.00 | 75 662.00 | 1 953.00 | 77 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 35 935.00 | 29 330.00 | 65 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 422.00 | 123 311.00 | 90 110.00 | 213 422.00 |
BT Marchandises | 284 627.00 | | 284 627.00 | 284 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 288.00 | | 512 288.00 | 512 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 710.00 | 123 311.00 | 602 399.00 | 725 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
DH Report à nouveau | -23 388.00 | -30 165.00 | | -23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 003.00 | 6 777.00 | | 23 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 101 910.00 | 79 146.00 | | 101 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 081.00 | 180 035.00 | | 271 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 32 310.00 | | 25 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 596.00 | 138 599.00 | | 120 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | 80 396.00 | | 69 896.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 106 935.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 488.00 | 539 237.00 | | 500 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 399.00 | 618 383.00 | | 602 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 648.00 | 455 964.00 | | 382 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 867.00 | 20 568.00 | | 108 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 320.00 | | 11 102.00 | 202 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | | 11 102.00 | 132 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 006.00 | 9 305.00 | | 114 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 629.00 | 9 305.00 | | 102 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 196 211.00 | 196 211.00 | | 196 211.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 213.00 | 44 373.00 | 117 840.00 | 162 213.00 |
VI Groupe et associés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 819.00 | 209 179.00 | 8 640.00 | 217 819.00 |
VW T.V.A. | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 488.00 | 382 648.00 | 117 840.00 | 500 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -145.00 | | | -145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
ST Autres comptes | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
YT Sous‐traitance | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 580.00 | | | 299 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 983.00 | | | 227 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 639.00 | | | 301 639.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |