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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 265.00 | 222 336.00 | 71 929.00 | 294 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 578.00 | 240 768.00 | 94 810.00 | 335 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 163.00 | | 291 163.00 | 291 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 741.00 | 240 768.00 | 385 973.00 | 626 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
DH Report à nouveau | 126 026.00 | 131 991.00 | | 126 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | -5 965.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 206 824.00 | 205 614.00 | | 206 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 157.00 | 29 298.00 | | 48 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 33 809.00 | | 43 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 850.00 | 56 763.00 | | 68 850.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 149.00 | 138 370.00 | | 179 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 973.00 | 343 984.00 | | 385 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 115.00 | | 832 115.00 | 832 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 115.00 | | 832 115.00 | 832 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 8 564.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 320.00 | 8 564.00 | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 619.00 | 738 884.00 | | 867 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 409.00 | 744 850.00 | | 866 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | -5 965.00 | | 1 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 028.00 | 199 769.00 | 15 259.00 | 215 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 149.00 | 147 621.00 | 28 029.00 | 179 149.00 |