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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 5 354.00 | 831.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 128.00 | 276 425.00 | 31 703.00 | 308 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 023.00 | 287 666.00 | 46 356.00 | 334 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 725.00 | | 138 725.00 | 138 725.00 |
BZ Autres créances | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 817.00 | | 350 817.00 | 350 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 840.00 | 287 666.00 | 397 174.00 | 684 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DH Report à nouveau | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 174.00 | | | 397 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 744.00 | | 929 744.00 | 929 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 744.00 | | 929 744.00 | 929 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 366.00 | | | 945 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 749.00 | | | 906 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 027.00 | | 7 996.00 | 326 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 019.00 | | 7 996.00 | 306 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 419.00 | 16 247.00 | | 271 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 1 828.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 894.00 | 14 419.00 | | 267 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 755.00 | 181 555.00 | 6 200.00 | 187 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |