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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 682.00 | 3 403.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 562.00 | 243 896.00 | 47 666.00 | 291 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 815.00 | 250 465.00 | 76 350.00 | 326 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 573.00 | | 257 573.00 | 257 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 388.00 | 250 465.00 | 333 923.00 | 584 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DH Report à nouveau | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 049.00 | | | -14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 923.00 | | | 333 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 570.00 | | 911 570.00 | 911 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 570.00 | | 911 570.00 | 911 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 018.00 | | | 934 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 067.00 | | | 948 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 049.00 | | | -14 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 578.00 | | 9 784.00 | 335 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 547.00 | 326 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 547.00 | 297 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 3 858.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 470.00 | | 3 526.00 | 312 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | | 2 400.00 | 15 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 768.00 | 28 244.00 | 18 547.00 | 240 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 455.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 541.00 | 27 789.00 | 18 547.00 | 240 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
UX Autres créances clients | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 029.00 | 14 708.00 | 13 321.00 | 28 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VP Divers | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 964.00 | 196 305.00 | 17 659.00 | 213 964.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 148.00 | 127 827.00 | 13 321.00 | 141 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
ST Autres comptes | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 805.00 | | | 366 805.00 |