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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 846.00 | 285 714.00 | 30 132.00 | 315 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 173.00 | 296 658.00 | 45 514.00 | 342 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 299.00 | | 303 299.00 | 303 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 473.00 | 296 658.00 | 348 814.00 | 645 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DH Report à nouveau | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 536.00 | | | -111 536.00 |
DL TOTAL (I) | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 814.00 | | | 348 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 860.00 | | 756 860.00 | 756 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 860.00 | | 756 860.00 | 756 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 268.00 | | | -13 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 912.00 | | | 796 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 449.00 | | | 908 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 536.00 | | | -111 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 023.00 | 17 720.00 | | 334 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 342 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 320 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 016.00 | 13 760.00 | | 314 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | 3 960.00 | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 666.00 | 16 162.00 | 7 169.00 | 287 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 831.00 | 227.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 312.00 | 15 331.00 | 6 942.00 | 282 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 214.00 | 149 454.00 | 7 760.00 | 157 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 690.00 | 195 690.00 | | 195 690.00 |