| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 347.00 | | 2 889 347.00 | 2 889 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 548.00 | 127 352.00 | 80 195.00 | 207 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 496 709.00 | 206 590.00 | 6 290 118.00 | 6 496 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 540 243.00 | | 540 243.00 | 540 243.00 |
CF Disponibilités | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 440.00 | | 765 440.00 | 765 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 149.00 | 206 590.00 | 7 055 559.00 | 7 262 149.00 |
CU Autres participations | 3 320 575.00 | | 3 320 575.00 | 3 320 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
DG Autres réserves | 1 676 744.00 | | | 1 676 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 527.00 | | | 333 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 521.00 | | | 3 187 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 646 615.00 | | | 1 646 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 861.00 | | | 1 272 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 478.00 | | | 221 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 946.00 | | | 582 946.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 177.00 | | | 3 839 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 559.00 | | | 7 055 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 731.00 | | | 2 165 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 770.00 | | 2 428 770.00 | 2 428 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 770.00 | | 2 428 770.00 | 2 428 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 767.00 | | | 2 690 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 240.00 | | | 2 357 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 527.00 | | | 333 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 106.00 | | | 6 358 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 496 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 576.00 | | | 3 195 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 773.00 | 27 738.00 | 12 920.00 | 191 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 593.00 | 2 565.00 | 12 920.00 | 89 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 180.00 | 25 172.00 | | 102 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 715.00 | 145.00 | | 28 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 715.00 | 145.00 | | 28 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 646 616.00 | 923 091.00 | | 1 646 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 862.00 | 322 941.00 | 949 921.00 | 1 272 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 870.00 | | | 310 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 557.00 | 647 557.00 | | 647 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 178.00 | 2 165 732.00 | 949 921.00 | 3 839 178.00 |