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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 485.00 | 79 672.00 | 813.00 | 80 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 347.00 | | 2 889 347.00 | 2 889 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 187.00 | 166 219.00 | 60 967.00 | 227 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 596.00 | 245 892.00 | 6 396 704.00 | 6 642 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BZ Autres créances | 488 462.00 | | 488 462.00 | 488 462.00 |
CF Disponibilités | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 442.00 | | 881 442.00 | 881 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 039.00 | 245 892.00 | 7 278 147.00 | 7 524 039.00 |
CU Autres participations | 3 445 575.00 | | 3 445 575.00 | 3 445 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 900.00 | 104 926.00 | | 108 900.00 |
DG Autres réserves | 2 383 736.00 | 1 993 595.00 | | 2 383 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 688.00 | 394 115.00 | | 562 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 325.00 | 3 581 636.00 | | 4 144 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 738.00 | 27 778.00 | | 21 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 738.00 | 27 778.00 | | 21 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 662 298.00 | 1 662 164.00 | | 1 662 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 626.00 | 949 921.00 | | 620 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 087.00 | 136 033.00 | | 136 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 28 390.00 | | 90 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 122.00 | 531 110.00 | | 602 122.00 |
EA Autres dettes | | 57 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 112 083.00 | 3 365 218.00 | | 3 112 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 147.00 | 6 974 632.00 | | 7 278 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 435.00 | 1 691 772.00 | | 1 213 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 062.00 | | 2 748 062.00 | 2 748 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 062.00 | | 2 748 062.00 | 2 748 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 759.00 | 59 084.00 | | 85 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 621.00 | 2 813 778.00 | | 3 202 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 932.00 | 2 419 663.00 | | 2 639 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 688.00 | 394 115.00 | | 562 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624 539.00 | | | 6 624 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 642 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 378.00 | | | 210 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 576.00 | | | 3 445 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 254.00 | 17 638.00 | | 228 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 238.00 | 434.00 | | 79 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 016.00 | 17 203.00 | | 149 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 778.00 | | 6 039.00 | 27 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 778.00 | | 6 039.00 | 27 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 662 299.00 | 48 504.00 | | 1 662 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
UX Autres créances clients | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 626.00 | 335 773.00 | 284 852.00 | 620 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 295.00 | | | 329 295.00 |
VP Divers | 488 462.00 | 488 462.00 | | 488 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 122.00 | 602 122.00 | | 602 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 133.00 | 770 133.00 | | 770 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 083.00 | 1 213 435.00 | 284 852.00 | 3 112 083.00 |