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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 348.00 | | 2 889 348.00 | 2 889 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 378.00 | 149 016.00 | 61 362.00 | 210 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 624 539.00 | 228 254.00 | 6 396 285.00 | 6 624 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
CF Disponibilités | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 347.00 | | 578 347.00 | 578 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 886.00 | 228 254.00 | 6 974 632.00 | 7 202 886.00 |
CU Autres participations | 3 445 576.00 | | 3 445 576.00 | 3 445 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 926.00 | 88 250.00 | | 104 926.00 |
DG Autres réserves | 1 993 595.00 | 1 676 744.00 | | 1 993 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 115.00 | 333 527.00 | | 394 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 636.00 | 3 187 521.00 | | 3 581 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 778.00 | 28 861.00 | | 27 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 778.00 | 28 861.00 | | 27 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 662 164.00 | 1 646 616.00 | | 1 662 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 921.00 | 1 272 862.00 | | 949 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 033.00 | 221 478.00 | | 136 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 100 875.00 | | 28 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 110.00 | 582 947.00 | | 531 110.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 14 400.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 218.00 | 3 839 178.00 | | 3 365 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 632.00 | 7 055 559.00 | | 6 974 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 772.00 | 2 165 732.00 | | 1 691 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 317.00 | | 2 461 317.00 | 2 461 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 317.00 | | 2 461 317.00 | 2 461 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 084.00 | 78 715.00 | | 59 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 778.00 | 2 690 767.00 | | 2 813 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 663.00 | 2 357 240.00 | | 2 419 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 115.00 | 333 527.00 | | 394 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 709.00 | | 6 624 539.00 | 6 496 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 585.00 | | 2 968 585.00 | 2 968 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | | 210 378.00 | 207 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 576.00 | | 3 445 576.00 | 3 320 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 590.00 | 21 664.00 | | 206 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 353.00 | 21 664.00 | | 127 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 861.00 | | 1 083.00 | 28 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 861.00 | | 1 083.00 | 28 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 662 164.00 | 938 639.00 | | 1 662 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 921.00 | | | 949 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 941.00 | | | 322 941.00 |
VP Divers | 384 786.00 | | | 384 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 110.00 | 531 110.00 | | 531 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 801.00 | 522 801.00 | | 522 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 218.00 | 1 691 772.00 | | 3 365 218.00 |