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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 486.00 | 80 296.00 | 190.00 | 80 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 348.00 | | 2 889 348.00 | 2 889 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 903.00 | 166 361.00 | 48 542.00 | 214 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 005.00 | 246 657.00 | 6 480 348.00 | 6 727 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 224.00 | | 378 224.00 | 378 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 229.00 | 246 657.00 | 6 858 572.00 | 7 105 229.00 |
CU Autres participations | 3 464 341.00 | | 3 464 341.00 | 3 464 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 800.00 | 1 089 000.00 | | 1 123 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DG Autres réserves | 2 646 425.00 | 2 383 736.00 | | 2 646 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 210.00 | 562 689.00 | | 533 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 336.00 | 4 144 325.00 | | 4 412 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 627 499.00 | 1 662 299.00 | | 1 627 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 829.00 | 136 087.00 | | 174 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 90 949.00 | | 121 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 484.00 | 602 122.00 | | 481 484.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 497.00 | 3 112 083.00 | | 2 424 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 572.00 | 7 278 148.00 | | 6 858 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 497.00 | 3 112 083.00 | | 2 424 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 440.00 | | 2 867 440.00 | 2 867 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 440.00 | | 2 867 440.00 | 2 867 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 184.00 | 111 593.00 | | 117 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 687.00 | 85 759.00 | | 130 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 185.00 | 3 202 621.00 | | 3 201 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 974.00 | 2 639 932.00 | | 2 667 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 210.00 | 562 689.00 | | 533 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 597.00 | | 101 838.00 | 6 642 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 6 727 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 047 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 214 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969 833.00 | | 77 928.00 | 2 969 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 188.00 | | 5 145.00 | 227 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 576.00 | | 18 765.00 | 3 445 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 892.00 | 17 779.00 | 17 014.00 | 245 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 672.00 | 624.00 | | 79 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 220.00 | 17 155.00 | 17 014.00 | 166 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 627 499.00 | 1 627 499.00 | | 1 627 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VC Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 564.00 | | | 558 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 033.00 | 306 033.00 | | 306 033.00 |
VW T.V.A. | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 497.00 | 2 419 497.00 | | 2 419 497.00 |