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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 888.00 | | 260 888.00 | 260 888.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | 1 584.00 | | 2 615.00 |
DH Report à nouveau | 49 678.00 | 30 096.00 | | 49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 108.00 | 20 612.00 | | 25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 163 401.00 | 138 292.00 | | 163 401.00 |
DN Avances conditionnées | 42 244.00 | 52 200.00 | | 42 244.00 |
DO TOTAL (II) | 42 244.00 | 52 200.00 | | 42 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 812.00 | 72 146.00 | | 54 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 522.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 404.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 368.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 244.00 | 73 440.00 | | 55 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 888.00 | 263 932.00 | | 260 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -10 401.00 | -22 933.00 | | -10 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 26 250.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892.00 | 5 638.00 | | 4 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 108.00 | 20 612.00 | | 25 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | -28 665.00 | 29 089.00 | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 812.00 | 18 257.00 | 36 556.00 | 54 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 244.00 | -10 401.00 | 65 644.00 | 55 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 2 051.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | -28.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 368.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | 368.00 | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 2 023.00 | | 2 086.00 |