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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 742.00 | | 262 742.00 | 262 742.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 5 343.00 | | 6 208.00 |
DH Report à nouveau | 117 943.00 | 101 519.00 | | 117 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 430.00 | 17 288.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 233 580.00 | 210 150.00 | | 233 580.00 |
DN Avances conditionnées | 14 964.00 | 14 671.00 | | 14 964.00 |
DO TOTAL (II) | 14 964.00 | 14 671.00 | | 14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 647.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 291.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 198.00 | 32 688.00 | | 14 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 742.00 | 257 510.00 | | 262 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198.00 | 32 688.00 | | 14 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 250.00 | 21 010.00 | | 26 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820.00 | 3 722.00 | | 2 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 430.00 | 17 288.00 | | 23 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 177.00 | 2 252.00 | | 2 177.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | 97.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | | 195.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 195.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 2 349.00 | | 2 395.00 |