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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 799.00 | | 259 799.00 | 259 799.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 2 615.00 | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 73 531.00 | 49 678.00 | | 73 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | 25 108.00 | | 29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 192 862.00 | 163 401.00 | | 192 862.00 |
DN Avances conditionnées | 29 099.00 | 42 244.00 | | 29 099.00 |
DO TOTAL (II) | 29 099.00 | 42 244.00 | | 29 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 017.00 | 54 812.00 | | 37 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 424.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 838.00 | 55 244.00 | | 37 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 799.00 | 260 888.00 | | 259 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651.00 | -10 401.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 750.00 | 30 000.00 | | 33 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289.00 | 4 892.00 | | 4 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 461.00 | 25 108.00 | | 29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | -14 379.00 | 14 671.00 | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 017.00 | 18 501.00 | 18 517.00 | 37 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 838.00 | 4 651.00 | 33 187.00 | 37 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 2 069.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111.00 | 2 086.00 | | 2 111.00 |