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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 087.00 | | 281 087.00 | 281 087.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 7 379.00 | | 8 202.00 |
DH Report à nouveau | 155 834.00 | 140 201.00 | | 155 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 364.00 | 16 455.00 | | 16 364.00 |
DL TOTAL (I) | 266 399.00 | 250 035.00 | | 266 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 1 485.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 688.00 | 13 985.00 | | 14 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 087.00 | 264 020.00 | | 281 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 688.00 | 13 985.00 | | 14 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386.00 | 2 295.00 | | 2 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 364.00 | 16 455.00 | | 16 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | 2 201.00 | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 2 295.00 | | 2 386.00 |