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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 8 579.00 | 4 219.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 847.00 | 24 177.00 | 20 670.00 | 44 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 407.00 | 32 756.00 | 31 650.00 | 64 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 146.00 | 664.00 | 349 482.00 | 350 146.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 108 089.00 | | 108 089.00 | 108 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 678.00 | 664.00 | 548 014.00 | 548 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 085.00 | 33 420.00 | 579 664.00 | 613 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DH Report à nouveau | 2 171.00 | 123 762.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 834.00 | 60 409.00 | | 73 834.00 |
DL TOTAL (I) | 167 519.00 | 195 685.00 | | 167 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 889.00 | 20 307.00 | | 9 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | 20.00 | | 34 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 135.00 | 198 072.00 | | 161 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 590.00 | 177 807.00 | | 185 590.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | 8 372.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 146.00 | 404 579.00 | | 412 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 664.00 | 600 264.00 | | 579 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 146.00 | 394 703.00 | | 412 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 339.00 | | 1 753 339.00 | 1 753 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 339.00 | | 1 753 339.00 | 1 753 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 72 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 005.00 | 12 411.00 | | 10 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 987.00 | 65 265.00 | | 72 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 17 587.00 | | 26 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 346.00 | 1 580 649.00 | | 1 763 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 512.00 | 1 520 240.00 | | 1 689 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 834.00 | 60 409.00 | | 73 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 115.00 | 1 539.00 | | 7 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 190.00 | | 16 217.00 | 48 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 428.00 | | 16 217.00 | 41 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 921.00 | 12 835.00 | | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 12 835.00 | | 19 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 349 349.00 | | | 349 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 987.00 | 377 987.00 | | 377 987.00 |
VW T.V.A. | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 146.00 | 412 146.00 | | 412 146.00 |