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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 10 953.00 | 3 735.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 847.00 | 35 132.00 | 9 715.00 | 44 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 297.00 | 46 085.00 | 20 212.00 | 66 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 527.00 | 664.00 | 393 863.00 | 394 527.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 008.00 | 664.00 | 657 344.00 | 658 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 305.00 | 46 749.00 | 677 556.00 | 724 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 6 514.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | 73 834.00 | | 79 793.00 |
DL TOTAL (I) | 177 312.00 | 167 519.00 | | 177 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 556.00 | 34 926.00 | | 57 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 309.00 | 161 135.00 | | 176 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 465.00 | 185 590.00 | | 243 465.00 |
EA Autres dettes | 22 914.00 | 20 607.00 | | 22 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 244.00 | 412 146.00 | | 500 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 556.00 | 579 664.00 | | 677 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 244.00 | 412 146.00 | | 500 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 407.00 | | 1 890.00 | 64 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 645.00 | | 1 890.00 | 57 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 756.00 | 13 328.00 | | 32 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | 13 328.00 | | 32 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 393 730.00 | | | 393 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 257.00 | 426 257.00 | | 426 257.00 |
VW T.V.A. | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 244.00 | 500 244.00 | | 500 244.00 |